Sistema De 10 Dias De Negociação

Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação Swing comerciantes confiam em um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar ações, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como é que um novo comerciante deve saber quais são os indicadores mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode ser francamente um pouco esmagadora, mas não precisa ser (nem deveria ser). Enquanto aprendemos a dominar nosso sistema vencedor para ações de troca de swing e ETFs nos primeiros anos, nós testamos uma pletora de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi de que a maioria dos indicadores técnicos serviu para seu propósito de aumentar as chances de um comércio de ações rentável. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema simplesmente focalizando os fundamentos experimentados e verdadeiros do comércio técnico: preço, volume e níveis de resistência de suporte. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante em nossa análise de ações diárias, e contamos fortemente com determinadas médias móveis para localizar pontos de entrada e saída de baixo risco para as ações e ETFs que negociamos. Para medir o momentum do preço no muito a curto prazo (um período de diversos dias), nós encontramos as médias móveis de 5 e de 10 dias trabalham muito bem. Se, por exemplo, uma ação ou ETF está negociando acima de seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma exceção possível é se o estoque ou ETF fêz um avanço de preço 25-30 dentro de apenas alguns dias. O MA de 10 dias é uma grande média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais 8220wiggle room8221 do que fornecido pelo ultra-curto prazo de 5 dias MA. Para os comerciantes da tendência, nenhum estoque ou ETFs deve ser vendido quando estiverem negociando ainda acima de suas médias moventes de 10 dias que seguem um breakout forte. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do US Oil Fund (USO) e do First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Primeiro é FDN: Com a exceção de um breve 8220shakeout8221 de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), observe que a FDN tem sido exploração acima do seu aumento de 10 dias MA desde que se iniciou no início de julho. Este é um sinal claro de que o momento da fuga ainda é forte. Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário da USO: Como você pode ver, a USO não conseguiu manter acima de seu MA de 10 dias na semana passada, o que é um sinal de que o momento de alta da fuga recente está desaparecendo. Como tal, vendemos 25 de nossa posição existente em 25 de julho. Nunca dói para bloquear os lucros em tamanho parte parcial quando uma ruptura de ações ou ETF tem quebrado abaixo de sua média móvel de 10 dias, porque tal ação preço freqüentemente leva a uma correção mais profunda . Imediatamente depois de vender o tamanho parcial da ação na ruptura do MA de 10 dias, estávamos preparados para comprar de volta aquelas ações se a ação do preço recuasse imediatamente dentro de um a dois dias (como FDN). No entanto, como isso não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter USO com tamanho de ação reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada em breakout. Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, elas nos permitem permanecer com a tendência de um comércio vencedor (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usando a média móvel de 10 dias como um indicador de curto prazo de apoio nos permite COMERCIO O QUE VEM, NÃO O QUE NÓS PENSAMOS Para saber o nosso sistema de negociação de ações completo e vencedor, confira o nosso mais bem sucedido Swing Trading Success Video Curso. Nós garantimos-lhe won8217t ser decepcionado Desfrute Confira estes artigos relacionados: A vida é muito simples, mas nós insistimos em torná-lo complicado. - Confúcio Existem muitos sistemas e técnicas diferentes que os comerciantes podem aprender a ajudar-se a ganhar uma vantagem em sua negociação. Alguns deles são complexos, mas não precisam ser complexos para serem bons. O sistema de 10 dias é provavelmente o mais simples que você nunca vai aprender, mas pode ser muito útil, especialmente durante os mercados agitados. O sistema de 10 dias funciona com o simples princípio de que, quando os mercados (especialmente o índice SP 500) estiverem em alta ou baixa relativa de 10 dias, a tendência mudará de direção temporariamente. A baixa de 10 dias ocorre quando o preço de fechamento de um determinado dia é menor do que o fechamento dos últimos 10 dias. Isso normalmente resulta em um forte salto no preço dentro de 5 dias. Uma alta de 10 dias ocorre quando o fechamento é maior do que o fechamento dos últimos 10 dias. Os resultados de alta de 10 dias são um pouco mais erráticos, mas muitas vezes os resultados são para baixo ou pelo menos plana movimento para os próximos 5 dias. Aqui está o gráfico do sistema de 10 dias a partir dos primeiros meses de 2006. As setas azuis indicam uma compra de acordo com o sistema, que é a manhã depois de um mínimo de 10 dias é atingido, enquanto as setas vermelhas indicam um sinal de venda na manhã Após 10 dias de alta é atingido. Este gráfico é uma boa demonstração de quão preciso pode ser às vezes. Durante os mercados fortemente tendência, os resultados não são tão bons, mas ainda é geralmente muito bom para prever pausas curtas, pelo menos, na tendência. Os mínimos de 10 dias são, de longe, mais úteis que os máximos de 10 dias. Desde 1980, os mínimos de 10 dias têm sido um preditor preciso de ganhos de curto prazo no índice SPX cerca de 62% do tempo. Basta comprar a manhã após um sinal baixo e segurando exatamente 5 dias cada vez, como descrito acima, teria rendeu um ganho de cerca de 120 para o período de 26 anos, e isso é sem reinvestir lucros. Enquanto isso, em si, é impressionante, definitivamente não é a única maneira que você pode usar o sistema. O sistema de 10 dias é provavelmente melhor usado para dirigir seus outros comércios. Por exemplo, se você balançar ações ou opções comerciais e notar que o sistema de 10 dias atinge um sinal alto, você pode evitar ou cortar suas negociações de alta durante alguns dias. Price Headley é o fundador e analista-chefe da BigTrends. Primeiras Horas de Negociação 8211 Estratégias Simples para Lucros Consistentes Assumindo que você iniciou o dia de negociação ou está olhando para entrar no jogo. Eu vou chocá-lo neste artigo. O que eu vou cobrir aqui teria me salvou 20 meses de dor de cabeça se eu só tinha alguém dar-me a reta. Estudos recentes têm mostrado que a maioria das atividades de negociação ocorre na primeira e última hora de negociação. Deixe-me tornar isso ainda mais fácil para você, concentre-se apenas na primeira hora e veja como tudo se torna simples. Por que a primeira hora de negociação Simplificando, negociação durante a primeira hora fornece a liquidez que você precisa para entrar em um e fora do mercado. Em média, o mercado só tende todo dia menos de 20 do tempo. A maioria de comerciantes novos do dia pensam que o mercado é apenas esta máquina infinita que se move para cima e para baixo o dia inteiro. Na realidade, o mercado é muito chato. A única vez do dia que consistentemente entrega em movimentos bruscos com volume é a manhã. Supondo que você está fazendo isso para viver você vai precisar de algum dinheiro sério. Dia de negociação isnt algo que você deve realizar com o seu almoço dinheiro. Se você estava negociando com um 100.000 por comércio quanto volume você acha que suas necessidades de estoque Se você está realmente lendo este artigo a primeira resposta de você deveria ter sido o que é o preço do estoque. Assumindo que você já estava pensando que, você precisa de dezenas de milhares de ações negociando mãos a cada 5 minutos. Razão sendo, você precisa de volume suficiente para entrar no comércio, mas também o suficiente para que você possa potencialmente virar em questão de minutos e fechar o mesmo comércio que você acabou de colocar. Permite obter mais granular quando dizemos a primeira hora Os primeiros 5 minutos Agora que o mercado abriu. O primeiro aumento notável de tempo é os primeiros cinco minutos. Eu não tenho nenhum estudo para apoiar este um, mas a partir de minha própria experiência e conversando com outros comerciantes dia o gráfico de 5 minutos é de longe o período de tempo mais popular. Dentro dos primeiros 5 minutos você verá um número de picos no preço e no volume enquanto a abertura das ações acima ou para baixo dos dias precedentes fecha. Isso muitas vezes será conduzido por algum tipo de anúncio de ganhos ou notícias pré-mercado. Este primeiro cinco minutos é sem dúvida a hora mais volátil do dia. Não há gama alta ou baixa para o dia e as probabilidades são a gama de dias anteriores foi eclipsado pela diferença. Sem limites claros para onde ir, curto ou comprar após os primeiros 5 minutos em minha opinião é nada mais do que um paraíso de jogadores. Se você é sério sobre sua carreira comercial ficar longe de colocar qualquer comércios durante os primeiros 5 minutos. Abaixo está um gráfico de NII Holdings (NIHD), que é uma das ações mais voláteis na Nasdaq. Observe como o NIHD abriu a porta para uma alta de 9.05 apenas para voltar para a terra e fechar em 8.73. Como você acha que o NIHD tendeu durante a próxima hora? Primeiro barra de 5 minutos Deixe-me não deixá-lo esperando muito tempo. Todos os comerciantes de dia avançado vai dizer que o estoque continuou menor, porque o estoque tinha um vilioso castiçal nos primeiros 5 minutos. Bem adivinha, neste caso em particular você estaria correto. 5 minuto reversal bar Lembre-se que eu sou um comerciante dia, então eu já sei o que você está pensando. Você provavelmente está dizendo para si mesmo, bem Al eu posso colocar uma ordem de compra acima do primeiro 5 minutos castiçal e uma ordem curta venda abaixo do baixo do castiçal. Você pode até levá-lo um passo adiante e colocar o seu stop order ordenadamente atrás do highlow do primeiro castiçal para caixa em seu risco. Parece simples o suficiente correto Isso não é nada mais do que dizer a si mesmo que você vai jogar o seu dinheiro dentro de um quadro definido. Embora eu acredite manter o comércio tão simples quanto possível é o melhor meio para criar riqueza, esta abordagem é muito simples e imprevisível. 9:30 - 9:50 O segmento de tempo 9:30 - 9:50 vai parecer estranho para você, porque é. A maioria dos comerciantes vai esperar a primeira meia hora para concluir e esperar por uma gama claramente definida para a configuração. Tenho notado ao longo dos anos que, se um estoque está indo para a cabeça falsa você, muitas vezes fazê-lo às 10 horas da manhã. Outra razão que eu gosto 9:50 como a conclusão do meu intervalo de alta baixa é que lhe permite entrar no mercado antes de os comerciantes de 15 minutos segundo candelabro imprime e antes de os comerciantes de 30 minutos têm sua primeira impressão de castiçal. Após a conclusão da faixa 9:30 - 9:50 você vai querer identificar os valores altos e baixos para a manhã. A importância de identificar o intervalo alto e baixo da manhã fornece-lhe pontos de preço claro que, se um estoque excede essas fronteiras você pode usar isso como uma oportunidade para ir na direção da tendência principal que seria a negociação da fuga. Ou você pode ir contra a tendência principal quando esses limites são alcançados com a expectativa de uma reversão acentuada. Abaixo está um outro exemplo do estoque NIHD depois que ajusta a escala alta e baixa para os primeiros 20-mintues. Neste ponto você tem uma de duas opções. Sua primeira opção é comprar a quebra do candelabro 9:50 e ir na direção da tendência principal. Eu sou da opinião que quando você vê estoques b-line como este para os primeiros 20 ou 30 minutos, as probabilidades dos estoques que continuam nessa moda são slim to none. Eu, pessoalmente, gosto de ver um saldo de ações em torno de um pouco e construir a causa antes de ir após o intervalo de alta ou baixa. Sua segunda opção é curto o estoque com a expectativa NIHD inverterá dentro ou ao redor do bloco de tempo de 10 am. Eu não sou um fã desta abordagem, quer porque você está apenas esperando que o estoque vai reverter, mas não há justificativa real. Então, olhando para NIHD o que você faria neste momento A resposta correta é que você deve ficar em dinheiro. Como você pode ver no gráfico acima, o NIHD flutuou lateralmente durante o restante da primeira hora. Você vê como dimensionar o comércio corretamente teria permitido que você perca todas essas tolices. 9:50 a 10:10 O intervalo de 9:50 a 10:10 é onde você vai querer entrar em seu comércio com base em uma pausa ou teste do alto e baixos dos primeiros 20 minutos. Agora que já tivemos nosso exemplo falso de cabeça anteriormente no artigo, vamos nos concentrar em um que segue o caminho feliz. Este é um exemplo limpo de Newmont Mining em 572013. Observe como o estoque foi capaz de derrubar e construir vapor como o estoque movido mais baixo. Em teoria à espera de uma ruptura da gama após uma barra interna ou uma faixa de negociação apertada muitas vezes levará a lucros consistentes. A principal coisa a lembrar com o 9:50 a 10:10 tempo é esta é a única janela de oportunidade para entrar em novos negócios. Se você colocar um comércio em permite dizer 10:15 e você está negociando a primeira hora, ele só fornece 15 minutos para fechar a sua posição. A menos que você está trocando carrapatos. Que eu acho que é uma maneira certa de fazer o seu corretor rico, você simplesmente não tem tempo suficiente para o mercado para mover-se na sua direção desejada. 10:10 - 10:30 Os últimos vinte minutos são onde você deixou o estoque mover em seu favor. Isso não soa como muito tempo, mas se você pisar para trás por um segundo, isso representa um potencial de 40 minutos a partir do momento em que você entrou pela primeira vez no comércio às 9:50. Agora não há nenhuma lei contra você segurando um estoque além de 10:30, para mim, pessoalmente, permito que minhas posições para ir até 11:00 antes de eu olhar para relaxar. A coisa chave que eu quero passar por aqui é que você sair da mentalidade de deixar seus lucros correr. Eu sinceramente obter visivelmente frustrado quando eu ouço as pessoas dando este conselho para os novos comerciantes. No mundo de hoje existem muitos sistemas automatizados e investidores de varejo todos clamando por moedas de um centavo, estoques já não se movem de forma linear onde você pode sentar e colocar seus negócios no controle de cruzeiro. A quantidade de falsificações de cabeça e comportamento errático é apenas sobre o topo. Para mim, pessoalmente, estabelecer um objetivo de lucro claro é a melhor maneira de garantir que você tirar dinheiro do mercado em uma base consistente. Se você quiser ler mais sobre este tópico, você pode conferir qualquer um dos seguintes artigos: Day Trading Targets e Trading Plan - chave para um negócio bem sucedido Trading. Cada um desses artigos irá claramente divisão a importância de entrar em um ritmo de tomar lucros. Então, os últimos 20 minutos da primeira hora não é o momento de apenas sair e ver como as coisas vão. Este é o momento onde você precisa estar atento para fechar sua posição e você deve ter alguma idéia de onde você quer fechar a posição. Eu, pessoalmente, gostaria de ter um alvo percentual fixo que tiro Im, enquanto outros podem ajustar esse valor com base na volatilidade do estoque. Realmente não importa a longo prazo, porque você vai adaptar sua estratégia de negociação para o seu desempenho. A principal coisa é ter certeza que você está vindo de um lugar de querer retirar lucros do mercado. Por que 11:00 é um mau momento A maioria de vocês que lê este artigo dirão para si mesmos, isso faz sentido. Eu deveria negociar durante a primeira hora quando eu tenho a maior oportunidade de fazer um lucro, uma vez que há o maior número de participantes de negociação. Desde que eu sou um comerciante, eu sei que ainda há um grupo hardcore de você lendo este pensamento, eu posso ganhar dinheiro o dia todo. Esta é realmente uma declaração verdadeira. Você pode ganhar dinheiro o dia todo. O único problema é que a grande maioria das pessoas não. Você vai ver que por volta das 11:00 o volume apenas seca no mercado. Isso ocorre porque os investidores institucionais e hedge funds percebem que há muito mais trabalho e risco a ser tido durante o meio do dia do que os lucros potenciais. A ação de preço resultante quando os verdadeiros operadores estão longe de sua mesa é basicamente um monte de ação lateral. Stocks breakout apenas para rollover rapidamente. Stocks começará a se mover em uma direção com volume nominal sem razão aparente. Por último, embora possa haver movimentos de preços, eles são tão pequenos que, após comissões e tempo gasto lutando contra o mercado não vale a pena a dor de cabeça. Oh, como eu gostaria de ter encontrado um artigo como este de volta no verão de 2007, eu realmente pode ainda ter algumas costas de cabelo na minha cabeça. Just Settle Down Pense nisso, em qualquer linha de trabalho que você quer seguir os métodos e estratégias das pessoas que são os mais bem sucedidos. Não tente lutar contra o mercado apenas por causa de ser capaz de dizer a seus familiares e amigos que você estava negociando o dia todo. Você está no negócio de ganhar dinheiro. Não trabalhar longas horas. Se você acha que minha experiência não é motivo suficiente para alertá-lo, a Thomson Reuters fez um estudo e concluiu que 58 de todo o volume na NYSE ocorre durante a primeira e última hora de negociação. É claro que a maior parte desse comércio é na primeira hora. Assim, enquanto uma hora só pode fazer até 15 do dia de negociação, é provavelmente representando 35 a 40 por cento de todos os comércios em média. Outra vez eu perguntar-lhe-ei, por que você quereria negociar durante qualquer outra hora do dia do que a primeira hora. Se eu não posso influenciá-lo de seu desejo de estar envolvido na ação do mercado, então, talvez, pelo menos, fazer uma pausa entre as horas de 11:00 e 14:00. Enquanto a tarde não tem tanto volume como a primeira hora de negociação. Você ainda pode pegar alguns balanços bom preço. Engraçado como eu direito isso me faz pensar em negociação em termos de surf. Tudo o que estamos tentando fazer em qualquer dia é pegar algumas ondas muito boas. Esperançosamente você encontrou este artigo útil e forneceu alguma introspecção adicional na primeira hora que troca e algumas aproximações básicas você pode fazer exame em suas estratégias negociando do dia capitalizar no volume aumentado na sessão da manhã. Por favor, agora, tome um minuto e visite nosso site Tradingsim e confira como você pode usar o nosso simulador de negociação para ajudá-lo a se tornar um melhor comerciante. Não posso tomar a minha palavra para o quão difícil negociação intra-dia pode ser, bem tentar colocar alguns negócios na nossa aplicação e acabar com toda a especulação de uma vez por todas. Related Post